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基金涨跌的那个百分率统计？
2024.08.24 07:52:56· 生财股道 浏览15次
1条回答
1F
基金单位[份额]净值,指每份额基金当日的价值。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。单位基金资产净值＝(总资产-总负债)／基金单位总数基金涨跌的百分率是当天单位净值和前一天单位净值差的比率：基金涨跌的百分率=净值增长率=当天单位净值-前一天单位净值/前一天单位净值*100%
2024.08.24 21:53:53 · 于经理
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