基金中的当前价,单位净值,贴水值,贴水率,基金规模分别是什么意思?-CFG全球

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基金中的当前价,单位净值,贴水值,贴水率,基金规模分别是什么意思?

2024.02.19 20:23:42· sanage 浏览17次

1条回答

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基金中的当前价,单位净值你说的基金中的当前价是指封闭式基金或LOFs在交易所交易的价格吧。投资者可以以目前交易价格买到基金份额。单位净值简单说就是基金的净资产除以基金份额，更多问题建议你可以看看这篇文章（http://finance.sina.com.cn/nz/fundco/jjzj/20041109/10251141645.shtml）。贴水值,贴水率封闭式基金因为可以在交易所交易，和股票一样，所以有了溢价和折价。溢价就是升水，折价就是贴水。以基金科汇为例，12月19日的净值1.4539，那么，当天的交易价格低于1.4539就是折价，高于1.4539就是溢价。目前所有的封闭式基金全部是折价交易，基金科汇当天的收盘价是1.09。折价率就是（1.09-1.4539）/1.4539=-25.029。该基金当天折价率达到了25%。折价值是1.4539-1.09=0.3639。升水值和升水率和这个算法一样，不过是相反的。基金规模分别是什么意思就是指基金的份额多少。比如，一般认为大盘封闭式基金的规模在20-30亿份，少于这些的认为是小盘基金。开放式基金一般在10-20亿之间运作较好。

2024.02.19 23:49:04 · 姚经理

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