现金流量表　临时编制，不完全准确，仅供参考！　　　会企03表编制单位：年度　单位：元项目行次金额补充资料行次金额一、经营活动产生的现金流量：　　1、将净利润调节为经营活动现金流量：　　销售商品、提供劳务收到的现金13,391.95净利润57-37,572.53收到的税费返还3　加：计提的资产减值准备58　收到的其他与经营活动有关的现金8　固定资产折旧591,081.00现金流入小计93,391.95无形资产摊销60　购买商品、接受劳务支付的现金1052,006.30长期待摊费用摊销61　支付给职工以及为职工支付的现金1212,000.00待摊费用减少（减：增加）64　支付的各项税费1318,256.27预提费用增加（减：减少）65　支付的其他与经营活动有关的现金18824,567.44处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66　现金流出小计20906,830.01固定资产报废损失67　经营活动产生的现金流量净额21-903,438.06财务费用6892.28二、投资活动产生的现金流量：　　投资损失（减：收益）69　收回投资所收到的现金22　递延税款贷项（减：借项）70　取得投资收益所收到的现金23　存货的减少（减：增加）7150,598.70处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25　经营性应收项目的减少（减：增加）72-899,381.24收到的其他与投资活动有关的现金28　经营性应付项目的增加（减：减少）73-18,256.27现金流入小计29-其他74　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3070,240.00经营活动产生的现金流量净额75-903,438.06投资所支付的现金31　　　　支付的其他与投资活动有关的现金35　　　　现金流出小计3670,240.00　　　投资活动产生的现金流量净额37-70,240.002、不涉及现金收支的投资和筹资活动：　　三、筹资活动产生的现金流量：　　债务转为资本76　吸收投资所收到的现金381,000,000.00一年内到期的可转换公司债券77　借款所收到的现金40-融资租入固定资产78　收到的其他与筹资活动有关的现金43　　　　现金流入小计441,000,000.00　　　偿还债务所支付的现金45　　　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46　3、现金及现金等价物净增加情况：　　支付的其他与筹资活动有关的现金5292.28现金的期末余额7926,229.66现金流出小计5392.28减：现金的期初余额80-筹资活动产生的现金流量净额54999,907.72加：现金等价物的期末余额81　四、汇率变动对现金的影响55　减：现金等价物的期初余额82　五、现金及现金等价物净增加额5626,229.66现金及现金等价物净增加额8326,229.66表格传上去变样子了，请核对具体项目，或留你的邮箱给我whm24213@126.com