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我刚做出纳，目前只记了现金和银行存款日记账（账本上记的），还需要做哪些工作？。
2020.04.21 22:06:09· 中铁001 浏览13次
1条回答
1F
出纳工作职责:一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。五、定期向经理汇报公司货币资金结存情况。大致有这几项，不同的公司略有增减
2020.04.22 03:52:19 · 蒋经理
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