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410005是华富收益增强债券基金B款，简称就是华富债B。你在2011年2月21日买的时候这基金的净值是1.1774元，你申购了10000元，B款是没有手续费的，所以你当时购买的份额是10000/1.1774=8493.29份。2012年1月4号你查到的这基金的净值是12月31号公布的净值（因为元旦休市放假，不办公）是1.0682元，也就是你查询的期末净值，这样算每一份你就亏掉了1.1774-1.0682=0.1092元，那乘回你持有的份额，亏损就是0.1092x8493.29=927.47元。要是你要赚回本钱那得等到净值回到1.1774元才行然后1月4号他公布的净值是1.0652又略微亏损了一点。。。
