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资金日报表填的是什么内容.
2022.07.02 10:51:58· 良民上班族 浏览27次
1条回答
1F
企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出3、余额及可用余额，包括存款、现金另外，不必要具体分存款还是现金，存取现金业务不在此项。
2022.07.03 01:49:58 · 汪经理
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