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请简要回答出纳管理的主要功能。？
2019.12.12 09:25:33· 华泰证券小刘 浏览18次
1条回答
1F
出纳管理是账务处理子系统为出纳人员提供的一套管理工具，在不同的财务软件中提法可能不一样。主要功能包括查询和打印现金日记账、银行存款日记账和资金日报，登记和管理支票登记簿，录入银行对账单，进行银行对账，输出余额调节表，并可对银行长期未达帐提供审计报告。
2019.12.12 13:50:12 · 董经理
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