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基金申购的净值是如何计算的？
2020.04.19 10:24:42· 重庆炒股开户 浏览23次
2条回答
1F
按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为：今日净值增长率＝(今日净值－昨日净值)/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝〔今日净值－(昨日净值－分红)〕/(昨日净值－分红)。 基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数
2020.04.20 07:50:05 · 江经理
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2F
收益=持有份数*当前净值*(1-赎回费率)+现金分红-申购金额!!! 8月3日,日增长值0.0569今天赚=持有份数*0.0569
2020.04.20 07:51:04 · 胡经理
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