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我买的是汇金一号，请问若赎回是按即日单位净值还是累计净值计算?另外请问查询表中的参考市值表示什么？它...
2024.08.19 16:58:05· 冲九霄 浏览13次
1条回答
1F
您好，赎回是按当日的单位净值计算。我公司网站上公布的：累计净值（含已计提业绩报酬）代表该产品的收益率，累计净值代表提取业绩报酬后的收益率，单位净值代表提去业绩报酬并扣去分红以后的净值。查询系统中的参考市值仅供参考，建议您根据持有份额乘以我公司官网上公布的单位净值计算市值。
2024.08.20 13:52:31 · 狄经理
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