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开放式基金公布的净值是如何计算出来的呢？
2023.05.05 04:06:18· 贝壳 浏览14次
1条回答
1F
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。简单的说，就是基金持有的资产的总价值值减去资金的负债，一般基金持有的资产和负债都是多样的，对每类资产都有详细的一套价值计算方法。
2023.05.05 09:49:53 · 尤经理
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