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诺安黄金基金申购和赎回时的净值如何计算？
2022.06.23 09:08:49· 江门广发 浏览14次
1条回答
1F
如果是货币市场基金，净值永远是1元。 那么就不存在申购赎回时的净值问题。 货币基金是一类特殊的基金，净值永远是一元，是按购买或赎回时的份额计算。每天收市后，基金公司会公布货币市场基金的当日每万元收益。也就是说，如果你买了一万元的，就是一万份，当日收益如果是0.5元，那也就是当天赚到了五毛钱。开放式基金场内、外申购和赎回的净值以当日15点为限，15点下单的以前按照当日公布的净值，15点以后按照下一个交易日公布的净值。LOF基金、ETF基金、封闭式基金场内交易按照市价。
2022.06.23 11:52:12 · 华经理
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