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开放式基金管理费率是在什么时候扣除的？
2023.10.27 17:29:39· 沉鱼亮 浏览19次
1条回答
1F
间接费用是从基金净值中扣除的法律法规及基金契约所规定的费用，包括管理费、托管费和运作费等其他费用。 基金托管费是指基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
2023.10.28 19:53:10 · 齐经理
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