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什么叫开放式基金单位净值？
2024.07.01 20:46:28· grandsun1976 浏览16次
1条回答
1F
开放式基金单位净值，是净资产价值　Net Asset Value，NAV共同基金所拥有的资产，每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，除去基金当日各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值在除以基金当日所发行在外的单位总数以后就是单位净值
2024.07.01 21:49:28 · 樊经理
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