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怎样计算开放式基金的份额?
2021.10.03 16:47:01· 来的 浏览6次
1条回答
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公式: 申购金额=净申购金额+申购费用 (1) 申购费用=净申购金额*申购费率 (2) 将(2)式代入(1)式可得: 申购金额=净申购金额+净申购金额*申购费率=净申购金额*(1+申购费率) 移项可得: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率)(3) 将(1)移项后可得: 申购费用=申购金额-净申购金额 (4) 申购份额=净申购金额/申购当日基金单位净值(5) 目前,基金的申购采用金额申购方式,即投资者给基金公司交的是申购金额,而基金公司则给投资者的是申购份额。 将(2)式移项可得: 申购费率=申购费用/净申购金额 (6) 可见,申购费率就是申购费用与净申购金额的比率。 计算结果: 按提问者给出的数据计算,则有: 由(3)式可得: 净申购金额=10000/(1+1.5%)=9852.22元 由(4)式可得: 申购费用=10000-9852.22=147.78元 或由(2)式可得: 申购费用=9852.22*1.5%=147.78元 申购份额=9852.22元/1.0150元/份=9706.62份。
2021.10.04 23:52:32 · 沈经理
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